خریدوفروش ارز دیجیتال در سال‌های اخیر به یک شغل و محل کسب درآمد برای افراد بسیاری در سراسر جهان تبدیل شده است. حالا که می‌توان این حوزه را یک شغل پویا تعریف کرد، پس قطعا کسب درآمد از آن نیز به دانش و تخصص نیاز دارد. تریدرها یا معامله‌گرانی در این بازار موفق به کسب سودهای قابل توجه می‌شوند که با کسب دانش‌های روز این حوزه، استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال دقیق و درستی را برای معاملات خود انتخاب و اجرا کنند.
چرا معامله ارز دیجیتال نیاز به استراتژی دارد؟
استراتژی معاملاتی یعنی روش صحیح و اصولی خریدوفروش در تمامی بازارهای مالی و محدود به دنیای رمزارزها نیست. با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، بهترین زمان برای ورود به بازار یا معاملات و خروج به موقع از پوزیشنهای معاملاتی برای تریدر مشخص می‌شود. در یک عبارت کلی، استراتژی‌ها عملکرد معاملاتی کاربران را بهبود می‌دهند. باتوجه به نوسانات ارزهای دیجیتال، داشتن یک استراتژی دقیق و درست در این بازار امری ضروری به‌شمار می‌ورد.
خریدوفروش کریپتوکرنسی با یک استراتژی خاص و منحصر‌به‌فرد انجام نمی‌شود و برای خرید یا فروش به موقع این ارزها و کسب سود از معاملات چندین روش استراتژیک پیش روی تریدرهاست؛ اما بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟
انواع استراتژی‌های معاملاتی در ارز دیجیتال
استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال به‌طور کلی به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند:
- استراتژی فعال: خریدوفروش در بازه زمانی کوتاه
- استراتژی غیرفعال: خرید و نگهداری دارایی برای مدت طولانی
ترید روزانه (Day Trading): این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را می‌توان یک شغل همیشگی دانست. تریدرهای روزانه در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز چندین پوزیشن معاملاتی باز می‌کنند و تایم‌فریم یا بازه زمانی معاملات آن‌ها عموما بین ۱ تا ۴ ساعت است. در این استراتژی معاملاتی زمان ورود یا خروج از پوزیشن براساس شاخص‌هایی مثل میانگین متحرک نمایی (EMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)، تعیین می‌شود.
تریدهای روزانه اغلب با استفاده از گزینه‌های حد سود (Profit Target) و حد ضرر (Stop Loss) بسته می‌شوند. سطح ریسک در این روش متوسط است. تریدر روزانه باید با تحلیل تکنیکال آشنا باشد. این استراتژی زمان زیادی نیاز دارد.
بیشتر بدانید:
- حد سود چیست؟ نقطه‌ای که تریدر مشخص می‌کند با افزایش قیمت ارز مورد معامله پوزیشن معاملاتی‌اش بسته شود.
- حد ضرر چیست؟ نقطه‌ای که تریدر مشخص می‌کند در‌صورت کاهش قیمت پوزیشن معاملاتی‌اش برای جلوگیری از ضرر پوزیشن معاملاتی‌اش بسته شود.
آربیتراژ (Arbitrage): استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال آربیتراژ براساس تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف به تریدرها سود می‌دهد. در این استراتژی تریدر باید به‌طور هم‌زمان قیمت‌های چند صرافی را لحظه‌ای رصد کند. توجه به میزان کارمزد صرافی‌ها نیز نکته بسیار مهم در این روش است. آربیتراژ تخصص و دانش چندانی نیاز ندارد.
هولد کردن (HOLD): یعنی خرید ارز دیجیتال و نگهداری طولانی مدت. روشی ساده و امن برای کسانی که زمان کافی برای بررسی مداوم بازار و اخبار ندارند. هولدرها کسانی هستند که همواره به بازار و رشد قیمت ارزهای خوش‌بین‌اند. هولد کردن یک استراتژی بلند مدت و منفعل است و نیاز به اقدام خاصی برای موفقیت ندارد. برای هولدر بودن نیاز به تجربه و دانش خاصی نیست و میزان ریسک این روش تقریبا پایین است.
معامله با فرکانس بالا (HFT): استراتژی معاملاتی High Frequency Trading یا همان معامله با فرکانس بالا، ترکیبی از سایر استراتژی‌هاست و نوعی الگوریتم معاملاتی به‌شمار می‌رود. HTF را عموما ربات‌های تریدر انجام می‌دهند؛ زیرا در این روش تعداد زیادی معامله در زمان بسیار کوتاه (گاهی چند میلی‌ثانیه)، باز و بسته می‌شوند.
سود تریدر در معاملات این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بسیار کم است؛ اما تعداد زیاد آن‌ها میزان سود نهایی الگوریتم معاملاتی را به رقم قابل‌توجهی می‌رساند. در این استراتژی، تریدر عملا کاری نمی‌کند و هوش مصنوعی بازار را رصد کرده و پوزیشنهای معاملاتی ترتیب می‌دهد. درصد ریسک استراتژی HTF بالاست.
رنج تریدینگ (Rang Trending): در استراتژی معاملاتی رنج تردینگ، تریدر با تشخیص سطوح حمایت و مقاومت (سقف و کف قیمت) یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص، پوزیشن معاملاتی باز می‌کند. برای اجرای رنج تریدینگ که به آن معامله در سطح خنثی نیز گفته می‌شود، آشنایی با تحلیل تکنیکال ضروری است. میزان سود در این استراتژی عموما بالاست و در شرایطی که بازار نوسانات کم‌تری دارد، این میزان بیشتر نیز می‌شود.
نوسان‌گیری (Swing Trading): نوسان گیری ارز دیجیتال یا سوئینگ تریدینگ، به‌معنی سوار شدن بر نوسانات بازار برای کسب سود است. این استراتژی در بازارهای نوسانی (بازار رنج یا روند‌دار) با تغییرات مداوم سقف و کف قیمتی قابلیت اجرا دارد. تریدر در این شرایط وارد پوزیشنهای معاملاتی لانگ (Long) یا شورت (Short) می‌شود. تایم فریم این معاملات در این روش از چند ساعت تا چند روز متغیر است.
تریدر در استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال نوسان‌گیری پوزیشنهای معاملاتی زیاد با سود کم باز می‌کند. همچنین او برای کسب سود باید با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کاملا آشنا باشد. نوسان‌گیری ارز دیجیتال در بازار مثبت و منفی، قابل اجراست.
استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping): این روش تقریبا نوعی نوسان‌گیری است که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اجرا می‌شود. تایم فریم معاملات اسکالپینگ عموما بین ۱ تا ۳۰ دقیقه است (کم‌تر از یک ساعت). حتی گاهی معامله طی چند ثانیه بسته می‌شود. سود این معاملات که از نوسان بازار به‌دست می‌آید، بسیار محدود است و تریدرها برای افزایش حجم سود در طول روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند. برای اجرای این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال، باید با بازار ارزهای دیجیتال آشنایی کامل داشته باشید.
معاملات روند (Trend Trading): در معاملات روند تریدر نزولی یا صعودی شدن قیمت یک ارز را با استفاده از ابزارهای تحلیلی تشخیص داده (در بازه زمانی مشخص) و براساس آن، معاملات شورت باز می‌کند. تشخیص روند بازار نیاز به آشنایی کامل با تحلیل تکنیکال دارد.
کپی تریدینگ (Copy Trading): در این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال تریدر دارایی خود را به حساب کاربری تریدرهای دیگر منتقل کرده و در سود و ضرر معاملات او شریک می‌شود. وب‌سایت برخی صرافی‌های ارز دیجیتال، تاریخچه معاملات و سود و ضرر تریدرهای مختلف را منتشر می‌کنند. کاربران می‌توانند با بررسی تاریخچه تریدرها، وارد این استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ شوند
سوشال تریدینگ (Social Trading): در این سوشال تریدینگ، تریدرها رفتار معاملاتی تریدرهای مطرح و موفق، یعنی تحلیل‌ها و استراتژی‌های آن‌ها را به‌طور کامل تقلید می‌کنند.
میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA): استراتژی معاملاتی Dollar Cost Averaging یا همان میانگین‌سازی هزینه دلاری، یک فرایند طولانی مدت است. در DCA تریدر به‌جای متمرکز کردن تمام دارایی را روی یک ارز و معامله روی همان ارز، دارایی خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده و در در زمان‌های خاصی در روز، طی بازه مشخص (مثلا یک هفته)، ترید می‌کنند.
برای مثال به جای خرید ۱۰۰ دلار اتریوم در یک ترید، ۱۰۰ دلار خود را به ۵ بخش ۲۰ دلاری تقسیم کرده و در ۵ روز در ساعتی مشخص ETH می‌خرند. با این روش به احتمال زیاد می‌توان اتریوم بیشتری با همان ۱۰۰ دلار خریداری کرد. در استراتژی DCA تاحدودی می‌توان از نوسانات بازار در امان ماند. بهترین زمان برای DCA در شرایط نزولی یا قرمز بازار است.
بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال
در آخر مهم‌ترین نکته در بیشتر استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال که تا به اینجا به آن‌ها اشاره کردیم، کسب تجربه است. همان‌طور که در ابتدا گفتیم ترید رمزارز این روزها یک شغل و محل کسب درآمد محسوب می‌شود؛ بنابراین مانند سایر مشاغل نیاز به تجربه دشته و کسب تجربه نیز نیاز به زمان دارد. پس تصور نکنید با یادگیری این روش‌ها و انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال خیلی سریع می‌توانید به سود برسید.
نکته بعدی این‌که انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال کاملا به شرایط تریدر بستگی دارد. نمی‌توان گفت روشی که برای افراد زیادی سودآور بوده، قطعا برای شما نیز یک استراتژی درست و پرسود خواهد بود. بنابراین در انتخاب روش معاملاتی باید نکات مختلفی درباره شرایط شخصی خود را بررسی کنید.