سطح نوسان قیمت در بازار رمزارزها بسیار بالاتر از سایر بازارهای مالی است. قطعا این نوسانات می‌توانند تاثیر منفی در سرمایه‌گذاری داشته باشند، اما در کنار آثار منفی، یک روش کسب درآمدی نیز در این بازار پرهیجان، ایجاد کرده‌اند.
خریدوفروش ارز دیجیتال یا تریدینگ (Trading)، این روزها یکی از روش‌های جذاب و پرطرفدار برای کسب درآمد در سراسر دنیاست. در این میان نوسان گیری ارز دیجیتال (Swing Trading) که معاملات آن بر اساس نوسانات بازار انجام می‌شود، یکی از استراتژی‌های معاملاتی رایج در این حوزه به‌شمار می‌رود. در این استراتژی تریدر از نوسانات کوچک بازار (مثبت یا منفی) در بازه زمانی کوتاه، کسب سود می‌کند.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
در یک توضیح کلی نوسان گیری یعنی سوار شدن بر موج نوسانات بازار. در این روش تریدر با استفاده از ابزارهای تحلیلی، تشخیص می‌دهد قیمت یک ارز به‌زودی تغییر مثبت یا منفی خواهد داشت؛ با استفاده از این تحلیل پوزیشن خرید یا فروش باز کرده و از نوسان قیمت ارز، سود می‌گیرد. میزان سود در این روش معاملاتی اندک با بازه زمانی بسیار سریع است؛ اما به‌دلیل این‌که معاملات سریع انجام می‌شوند، می‌توان در زمانی کوتاه، تعداد زیادی پوزیشن معاملاتی داشت و میزان سود را افزایش داد.
در توضیحی دقیق‌تر، تریدر با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور، روند و الگوهای قیمتی لحظات آینده را تشخیص می‌دهد (با بررسی کف‌ها و سقف‌های قیمتی قبلی در تایم فریم مشخص). در این حالت نقطه ورود به یک پوزیشن معاملاتی یا خروج از آن را برای کسب سود لحظه‌ای تعیین می‌کند.
نکته:
بهترین تایم‌فریم‌های مشخص شده برای نوسان‌گیری بین ۴ تا ۲۴ ساعت است؛ اما گاهی تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر یا طولانی‌تر نیز می‌توانند کمک‌کننده باشد. تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، فعالیت لحظه‌ای بازار را بهتر نشان می‌دهند. تایم‌فریم‌های طولانی‌تر، مثل تایم‌فریم هفته‌ای نیز وضعیت کلی بازار را بهتر مشخص می‌کنند.
اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
همان‌طور که اشاره کردیم، استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال، لازمه استراتژی نوسان‌گیری هستند. اما تعدادی از آن‌ها در این روش، کاربرد بیشتری نسبت به سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال دارند.
- اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی (EMA)
- باندهای بولینگر (Bollinger Band)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- مکدی (MACD)
- ایچیموکو (Ichimoku)
- سطوح فیبوناچی (Fib Retracement)
- اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
مزایا و معایب نوسان گیری ارز دیجیتال
زمان کوتاه برای کسب سود و ایجاد درآمد دائمی، مدیرت ساده‌تر سرمایه‌گذاری و امکان خریدوفروش ارزهای دیجیتال متنوع، مزایای نوسان‌گیری ارز دیجیتال هستند. از طرفی حرفه‌ای شدن در نوسان‌گیری ارز دیجیتال به زمان زیادی نیاز دارد، همچنین در این استراتژی دانش زیادی در حوزه رمزارزها نیاز است، باید با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کاملا آشنا باشید، درصد ریسک نوسان گیری ارز دیجیتال نسبتا بالاست و با این استراتژی سودهای بلندمدت بازار از دست می‌رود.
نکات مهم درباره نوسان گیری ارز دیجیتال
- تنها یک اندیکاتور یا شاخص را بررسی نکنید.
- با تعداد زیادی از ابزارها (اندیکاتور و شاخص) نمودار را شلوغ نکنید.
- قبل از ورود به پوزیشن سعی کنید از استراتژی خود بک‌تست بگیرید.
- به استراتژی خود پایبند باشید.
- استفاده از حد ضرر (Stop Loss) را فراموش نکنید.
- معاملات برنده و بازنده قبلی خود را یادداشت و بررسی کنید.
- مراقب پامپ و دامپ بعد از انتشار اخبار داغ باشید.
- مراقب تله فومو باشید.
- احساسات و هیجانات خود را کاملا کنترل کنید.
- نوسانات بیت کوین را به‌طور مداوم بررسی کنید.
- بهترین زمان برای ورود به معاملات، زمان پولبک (PullBack) است.
تفاوت نوسان‌گیری ارز دیجیتال با ترید روزانه
نوسان گیری ارز دیجیتال نسبت به ترید روزانه، نیاز به صبر و حوصله بیشتری دارد. زیرا در ترید روزانه با چند پارامتر ساده تحلیل تکنیکال وارد پوزیشن می‌شوید. همچنین در این استراتژی معاملاتی زمان شما برای تصمیم‌گیری زیاد است. اما در نوسان گیری، باید نمودار را به‌طور خیلی دقیق تحلیل کرده و در زمان بسیار کوتاهی تصمیم ورود به پوزیشن بگیرید. همچنین سود ترید روزانه از نوسان‌گیری کم‌تر است. در ترید روزانه، تحلیل فاندامنتال تاثیر چندانی روی معامله ندارد و همه‌چیز به تحلیل تکنیکال وابسته است.
نکته:
ممکن است زمان پوزیشن معاملاتی تریدرها در نوسان گیری، لحظه‌ای نباشد؛ گاهی اوقات این زمان، چند ساعت، روز یا شاید یک هفته تعیین می‌شود.
موفقیت در نوسان‌گیری ارز دیجیتال
در نوسان گیری ارز دیجیتال هرچه اطلاعت بیشتری داشته باشید، موفق‌تر خواهید بود. به‌همین دلیل تریدر‌های حرفه‌ای، علاوه‌بر تحلیل تکنیکال تاحدودی تحلیل فاندامنتال را نیز چاشنی معاملات خود می‌کنند. بنابراین برای تسلط روی تحلیل فاندامنتال باید، اخبار و رویدادهای بازار ارزهای دیجیتال را حتما دنبال کنید.در آخر توجه داشته باشید که صرفا با یادگیری یک روش معاملاتی، نمی‌توانید در روند کسب سود قرار بگیرید. برای موفقیت در تمامی استراتژی‌ها، قطعا نیاز به تجربه و استفاده از معاملات دمو دارید.