اگر از افراد تازه‌‌وارد به بازار ارز دیجیتال هستید و تجربه چندانی در معاملات ارزهای دیجیتال ندارید، اولین نکته‌ای باید بدانید این است که بازار ارز دیجیتال همواره توام با نوسانات شدید خواهد بود و کم‌تر روزی روی آرامش را می‌بیند. به بیان ساده‌تر بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر‌نوسان است که دائما شاهد کاهش و افزایش قیمت‌ها در آن هستیم. حتی فعالان قدیمی این حوزه و تریدرهای با‌تجربه نیز در این بازار پر‌نوسان ممکن است در یک روند منفی شدید دچار ضرر هنگفتی شوند. بنابراین برای ورود به بازار ارز دیجیتال و فعالیت حرفه‌ای در آن باید نکات مهمی را دانسته و رعایت کنید.
سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در بازار ارز دیجیتال
تصور کنید در‌حال حاضر ۱۰ میلیون تومان پس‌انداز دارید و قصد ورود به بازار ارز دیجیتال با این مبلغ را دارید. اما بخشی از این ۱۰ میلیون ممکن است در ۴ یا ۵ ماهه آینده برای هزینه‌های ضروری زندگی شما مورد نیاز باشد. اگر تمام این دارایی را همین حالا ارز دیجیتال بخرید امکان دارد هنگامی که به بخشی از آن نیاز دارید، روند بازار منفی باشد و مجبور شوید با ضرر دارایی‌های رمزارزی خود را بفروشید. شما باید با پولی معاملات ارز دیجیتال را خود را انجام دهید که حداقل تا ۲ سال پیش‌رو به آن نیاز نداشته باشید. زیرا این بازار مانند تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دیگر، نیاز به یک بازه زمانی یک تا دو ساله برای بازخورد مثبت دارد.
استراتژی DCA بازار ارز دیجیتال را یاد بگیرید
یکی از چاشنی‌های همیشگی بازار ارز دیجیتال حس فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن است. حتی تریدرهای قدیمی و با‌تجربه نیز در نوسانات شدید بازار بنا‌بر حس طمع همیشگی انسان‌ها، دچار این احساس می‌شوند. در این شرایط تریدر با تصور این‌که اگر الان وارد یک پوزیشن معاملاتی نشود، سود بزرگی را از دست خواهد داد، بدون تحلیل دقیق پوزیشن معاملاتی باز می‌کنند. گاهی حس فومو سبب از دست دادن بخش زیاد یا کل دارایی تریدرها می‌شود.
استراتژی DCA یا میانگین هزینه دلاری، بهترین روش برای جلوگیری از این معاملات احساسی است. در این روش تریدر یک بازه زمانی خرید را برای حجم دارایی خود انتخاب می‌کند. در این مدت هر هفته در یک زمان نسبتا مشخص پوزیشن خرید باز می‌کند. به این ترتیب او دارایی خود را به‌جای متمرکز کردن دارایی خود در یک زمان با یک قیمت و روی یک ارز مشخص، آن را تقسیم‌بندی کرده و روی ارزهای مختلف و در شرایط متفاوتی از بازار سرمایه‌گذاری می‌کند (اگر ۱۰ میلیون تومان دارید آن را به بخش‌های ۲ میلیونی تقسیم کنید).
مهم‌ترین موضوع در‌خصوص این استراتژی معاملاتی این است که حجم اضطراب تریدرها حین معاملات و در زمان نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. نکته مثبت بعدی نیز استفاده بهینه از موقعیت‌ها و قیمت‌های متفاوت به‌منظور کسب سود بیشتر است. بهترین زمان خرید در استراتژی DCA، هنگامی است که بازار رنگ قرمز می‌گیرد (زمانی که بازار به‌نسبت ۲۴ ساعت گذشته افت قابل توجهی داشته باشد). تشخیص این بازه تنها با تحلیل تکنیکال دقیق امکان‌پذیر است.
استفاده از شاخص‌های تحلیلی بازار ارز دیجیتال
استفاده از تحلیل تکنیکال و آشنایی با آن برای معاملات بازار ارز دیجیتال ضروری است، اما نباید استفاده از آن بیش از حد شود یا به‌عبارت دقیق‌تر نباید هنگام تجزیه‌وتحلیل تمامی شاخص‌ها را به‌یک‌باره مورد بررسی قرار دهید. در‌حال حاضر تعداد زیادی شاخص تحلیلی وجود دارد و قطعا همه این‌ها به انجام معاملات با ریسک پایین‌تر کمک می‌کنند. اما تریدری موفق می‌شود که شاخص متناسب با نوع معاملات و استراتژی خود را بیابد. زیرا بررسی تمامی شاخص‌ها علاوه‌بر آن‌که مستلزم زمان بسیاری است، کمک چندانی به شما نخواهد کرد و قطعا سر‌در‌گم‌تان می‌کند.
برای مثال برخی شاخص تاثیر بازار سنتی را روی بازار ارز دیجیتال بررسی می‌کنند و دسته‌ای دیگر تنها روی نوسان قیمتی بازار ارز دیجیتال متمرکز می‌شوند. هر دو این افراد روشی منطقی در پیش گرفته‌اند و نمی‌توان گفت کدام‌یک شاخص بهتری را مشخص کرده‌اند؛ اما باید توجه داشت که بررسی این دو شاخص به‌صورت هم‌زمان ممکن است، مشکل‌ساز شود.
استراتژی خروج مهم است
تریدرها عموما با حس غم پس از ضرر در بازار ارز دیجیتال، اقدام به معاملات جبرانی می‌کنند و این روش بسیار غلط است. اگر دچار ضرر هنگفتی شدید، نباید بلافاصله با یک معامله احساسی درصدد جبران آن باشید. بهترین کار در این زمان، کناره‌گیری چند روزه از بازار ارز دیجیتال و معاملات است. اجازه دهید آرامش پس از ضرر به ذهن‌تان بازگردد تا بتوانید معاملات دقیق و موفق انجام دهید. در این شرایط حتی اگر فرصت معاملاتی مناسبی نیز پیش آمد، بهتر است از انجام آن خود‌داری کنید.
ارزهای مثبت را نفروشید، بخرید
عموما تریدرها ارزهایی که روند مثبت دارند را هنگام نوسانات بازار سریع‌تر از سایر ارز‌ها می‌فروشند (مخصوصا تریدرهای تازه‌کار)؛ اما این یک استراتژی نادرست است.
در بازار ارز دیجیتال سبز رنگ باید ارزهای برنده یا مثبت را بیشتر بخرید و این خرید نباید بدون توجه به روند کلی و تحلیل باشد. خرید برنده‌‌ها را تا زمانی که نشانه‌های نزولی شدن نمایان می‌شود ادامه دهید. این روش را می‌توان به استراتژی شوماخر نسب داد؛ استراتژی شوماخر یکی از آن استراتژی‌هایی است که با هدف جلوگیری از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی طراحی شده است. اکثر افراد هنگامی که در یک سهم سود می‌کنند به سرعت معامله را می‌بندند و اجازه رشد آن را نمی‌دهند؛ بالعکس زمانی که در ضرر هستند به سهام اجازه رشد می‌دهند و حتی میانگین کم می‌کنند. چون ذهن آن‌ها از ضرر متنفر است. استراتژی شوماخر، بر‌خلاف این رفتار را پیشنهاد می‌کند. به این صورت که اگر سهمی را خریدید و روی آن سود کردید، دوباره تعداد بیشتری از آن سهم را بخرید.
هیچ چیز دائمی نیست
در آخر توجه داشته باشید که قطعا اگر یک نقشه راه موفقیت همیشگی وجود داشت، امروزه در جهان شاهد فقر نبودیم. اما روش‌های موفقیت همواره در‌حال تغییرند. در بازار ارز دیجیتال با آن همه نوسان نیز هیچ استراتژی همیشه و در هر زمان پیروز وجود ندارد و ممکن است شما در اوج سود دهی استراتژیتان، ناچار باشید آن را تغییر دهید. پس تصور نکنید که قرار است در همیشه روی یک پاشنه بچرخد و همواره منتظر تغییر باشید. همچنین حین انجام معاملات از تقلید کورکورانه بپرهیزد و بدون منطق از اینفلوئنسرهای بازار ارز دیجیتال و سایر فعالان این حوزه یا حتی دوستان و آشنایان خود پیروی محض نکنید. درصد ریسک و تحمل ضرر در افراد مختلف متفاوت بوده و امکان دارد احساسات و عواطف شما با این افراد تفاوت‌های بسیاری داشته باشد؛ بنابراین آن‌ها فقط می‌توانند شما را راهنمایی کنند.
فراموش نکنید که سود و ضرر در تمامی بازارهای سرمایه مکمل یکدیگرند و هیچ مسیر بدون دست‌اندازی هیچ‌گاه سر راه شما قرار نخواهد داشت. بنابراین در بازار ارز دیجیتال نیز باید تحمل شکست را داشته باشید و با ضرر در معاملاتتان دلسرد نشوید؛ در این شرایط فقط چند روز استراحت کنید و با استراتژی دقیق‌تر و تحلیل درست‌تر مجددا شروع به معامله کنید.