ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)
NAV صندوق سرمایه‌گذاری که به آن ارزش خالص دارایی‌ها می‌گویند، یعنی ارزش کل دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های آن، تقسیم بر تعداد کل واحدهای منتشر شده صندوق. به‌طور کلی NAV ارزش خالص روز یا لحظه‌ای یک واحد تجاری یا مالی را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاران با مقایسه NAV فعلی و قیمت واحدهای صندوق می‌توانند در مورد سرمایه‌گذاری روی آن صندوق تصمیم‌گیری کنند.