ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایهگذاری، نشاندهنده مجموع ارزش روز داراییهای بورسی یک شرکت سرمایهگذاری است و نقش مهمی در محاسبه NAV شرکت دارد. تغییرات بازار بلافاصله بر این ارزش اثر میگذارد.